京能财务全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实九州体育官方(中国)科技有限公司工作会总体部署,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,以“防风险、强功能、稳增长、促融合、建五型组织”为工作主线,创新管理机制,扩大金融服务,深化产融结合,打造九州体育官方(中国)科技有限公司金融资源管理运作核心平台,助力九州体育官方(中国)科技有限公司实现跨越式新发展。
一是加大资金归集力度,稳定存款防范风险。京能财务加强与大客户沟通,形成应对阶段性资金紧张的日调度计划,发现外部滞留资金,及时沟通归集;同时,为决策提供可靠依据,在资金日报的基础上,增加每日业务量统计、余额变化情况统计,建立有效数据信息的储备。平衡备付、稳定存款,平稳应对流动性紧张。
二是支持九州体育官方(中国)科技有限公司战略转型,保障九州体育官方(中国)科技有限公司资金链安全。京能财务积极支持九州体育官方(中国)科技有限公司重点项目融资,将资金及时提供给融资困难的项目,全年累计向九州体育官方(中国)科技有限公司大型重点在建项目提供融资3.2亿元;继续落实绿色信贷政策和京津冀一体化战略,全年累计发放清洁能源板块自营贷款9.56亿元,累计发放京津冀地区客户自营贷款48.94亿元,占全部自营贷款的78%;为缓解九州体育官方(中国)科技有限公司资金流动性风险,及时调整业务结构,加大应急贷款的发放力度,全年累计发放应急周转贷款12笔共计37.5亿元,平均周转天数42.75天,确保了九州体育官方(中国)科技有限公司系统资金链安全。
三是强化金融服务,降低成员单位债券发行成本。京能财务积极向九州体育官方(中国)科技有限公司平台企业推广财务公司债券投资业务,充分发挥降低成员单位发行价格的服务优势。一方面,提升财务公司金融服务水平;另一方面,通过参与债券市场运作,增加公司投资收益,通过专业运作,为3月清洁能源降低债券发行利率做出了贡献。
截至2017年末,全国共有247家财务公司。京能财务资产总额排名第69位,营业净收入排名第58位,利润总额排名第52位,处于中上游水平,在地方国有企业财务公司中名列前茅。
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